“知行你我亮實(shí)績(jì)”
————投融資和財務(wù)處4月工作心得摘錄
當前公司實(shí)體化轉型發(fā)展步伐不斷加快，既面臨著(zhù)新的機遇，也迎接著(zhù)新的風(fēng)險與挑戰，為了引導公司員工盡快適應新的工作要求，以新的精神狀態(tài)、新的經(jīng)營(yíng)理念、新的工作作風(fēng)去迎接新的挑戰。根據公司黨總支研究，在中層干部開(kāi)展述職評議的基礎上，對中層以下員工開(kāi)展“知行你我亮實(shí)績(jì)”活動(dòng)，動(dòng)員全體員工結合崗位職責和自身工作實(shí)際，以談體會(huì )、話(huà)感悟的形式，撰寫(xiě)我最滿(mǎn)意的兩項工作和我最不滿(mǎn)意的一項工作，曬出自身工作的實(shí)績(jì)水平，找準下一步的努力方向。本期展示投融資和財務(wù)處全體員工4月的心得體會(huì )：
投融資科——王凱毅
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.稠州銀行2億元流動(dòng)資金貸款。從去年下半年到今年上半年受新冠疫情余波影響及多家AAA級企業(yè)債券惡意違約的背景下。我主動(dòng)出擊，積極與各家銀行聯(lián)系，最終爭取到了稠州銀行2億元的授信額度。
2.拓寬擔保渠道獲得新突破。鑒于我公司現有存量融資中新城投資公司為我公司擔保的比重已經(jīng)達到74.4%，急需尋求新的擔保路徑。本月中盛投資公司與我公司簽訂了最高30億元的互保協(xié)議，并成功為越秀租賃1.5億元融資租賃借款提供擔保，保證了該項目順利落地。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
共計8億元的中票票據項目到期沒(méi)有發(fā)行成功。究其原因我總結有兩點(diǎn)：（1）因金融市場(chǎng)政策調整，我公司在銀行間市場(chǎng)易商協(xié)會(huì )被定為一類(lèi)企業(yè)，只能借新還舊即只能置換在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )的存量債務(wù)；（2）對金融市場(chǎng)信息把握不準確，沒(méi)有抓住發(fā)債的紅利期，導致募集的資金量始終有缺口。
投融資科——嚴冬
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.對接融資項目，做好提款工作。向上海越秀融資租賃有限公司申請的融資租賃項目本月成功提款。負責對接的非標轉標及銀行貸款項目目前進(jìn)展順利，有望近期提款。
2.填報債務(wù)系統，完善債務(wù)報表。本月嚴格按要求及時(shí)填報財政監測平臺及債務(wù)監管系統。此外，及時(shí)完成金融負債統計表、還本付息統計表及每月報送市財政報表，配合做好債務(wù)管理工作。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
最不滿(mǎn)意的一項工作是有些領(lǐng)導交辦的任務(wù)沒(méi)有及時(shí)保質(zhì)保量完成，主要原因是對負責的工作沒(méi)有做好統籌，工作效率仍處于較低水平。在以后的工作中，我會(huì )進(jìn)一步提高溝通交流能力，統籌好各項工作，提升工作效率。
財務(wù)科--李丹
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.為滿(mǎn)足融資需求，積極籌劃各項財務(wù)指標，多次對接中興華會(huì )計師事務(wù)所圓滿(mǎn)完成2020年發(fā)債口徑年報及2021年一季報審計定稿工作；
2.通過(guò)兩個(gè)月的不懈努力，反復與信國會(huì )計師事務(wù)所溝通各項數據、考核資料及調整事項，順利完成2020年國資考核口徑年報及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)考核自評定稿工作。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
4月下旬赴高新中海物業(yè)開(kāi)展為期兩天的交流、檢查，查閱2020年度會(huì )計賬簿、書(shū)面合同等資料，深入了解高新中海財務(wù)核算情況和業(yè)務(wù)運營(yíng)狀況，梳理了高新中海物業(yè)2020年用工成本等支出（已提交給高新中海物業(yè)，但對方尚未提出反饋意見(jiàn)）。進(jìn)展較慢5月將繼續跟進(jìn)，完成該項工作。
財務(wù)科--張紅艷
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.參加入黨積極分子培訓班，順利通過(guò)結業(yè)考試。4月初我很榮幸的參加了入黨積極分子培訓班。在培訓期間，認真學(xué)習黨的光輝歷史，觀(guān)看烈士的英勇事跡，感覺(jué)到中國共產(chǎn)黨的偉大，希望自己盡快加入中國共產(chǎn)黨，為黨的事業(yè)貢獻自己的力量。撰寫(xiě)入黨積極分子思想匯報材料，把個(gè)人思想融入到本職工作中。
2.裝訂歸檔會(huì )計憑證，做好檔案管理工作。面對2021年春節前工程付款金額大、數量多等因素。我及時(shí)對付款資料進(jìn)行回頭看，查看每一筆付款金額是否正確，填寫(xiě)工程付款卡紙，及時(shí)與經(jīng)辦人員核對付款總額，確保不會(huì )出現超額付款問(wèn)題。完善付款資料，打印會(huì )計憑證，裝訂成冊，對憑證進(jìn)行蓋章裝盒。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
1.財務(wù)核算工作缺乏經(jīng)驗。面對高新資產(chǎn)公司成立時(shí)間短，賬務(wù)核算工作復雜，尚無(wú)可以借鑒的企業(yè)核算類(lèi)型，在工作中心情比較浮躁，對工作沒(méi)有激情，缺乏主觀(guān)能動(dòng)性。
財務(wù)科--袁玥
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.網(wǎng)銀付款工作。別看它只是小小的一步付款流程，但卻是我們公司最主要的付款的方式之一。在各種付款方式中，它的使用頻率最高，是我們最常用到的“規定動(dòng)作”。
2.連淮揚鎮鐵路資金報表填報工作。遵循填表原則，據實(shí)填報支出明細、工作經(jīng)費、資金平衡等各項報表，并網(wǎng)銀查詢(xún)銀行余額核對各項數據，確保及時(shí)、準確完成4月份報表填報工作。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
我最不滿(mǎn)意的一項工作是高新置業(yè)、高鐵園林對賬單整理工作。某些銀行不配合，溝通有障礙。導致對賬單不能及時(shí)拿到，不能及時(shí)完成固定事項。
財務(wù)科--張倩倩
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.一季度納稅申報工作。按時(shí)完成高新置業(yè)、園林一季度各項稅費：增值稅、附加稅等、一季度企業(yè)所得稅、揚塵環(huán)保稅、土地使用稅、財務(wù)會(huì )計相關(guān)報表、報送稅務(wù)局高新置業(yè)4月稅收預測統計表等。
2.國資口徑審計工作。對接2020年國資口徑審計完成5家公司全口徑報表、附注等相關(guān)工作；主要內容：提供信國相關(guān)賬套數據、原始報表、相關(guān)明細賬等、審核5家公司審計報表、附注等相關(guān)工作。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
運營(yíng)分析報告未及時(shí)報送。由于近期較忙，以至于疏忽編寫(xiě)高新置業(yè)、園林2家公司一季度財務(wù)運營(yíng)分析報告。原因：財務(wù)分析不重視，文字表達功底比較薄弱。
財務(wù)科--陳路遙
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.積極參加讀書(shū)分享會(huì )。選好書(shū)、記感悟，再次重溫了那一段歷史，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行。著(zhù)正裝、上講臺，身著(zhù)正裝，精神奮發(fā)，展示著(zhù)新一代共產(chǎn)黨人的風(fēng)采，分享著(zhù)閱讀感受，鍛煉臺風(fēng)，提升演講技能。
2.完成國資年報、財政決算報表的填報工作。今年全部升級了全新網(wǎng)絡(luò )版系統。目前共報送6套報表，每套21張報表，2套系統一共252張報表。工程量大，準確性高，業(yè)務(wù)全新。填制過(guò)程中將遇到的問(wèn)題與事務(wù)所溝通，進(jìn)行相應修正，高質(zhì)高效完成該工作。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
記賬憑證裝訂進(jìn)度滯后。主要由于季度末，銀行回單缺失較多，需要整理憑證時(shí)間長(cháng)，加之年報沒(méi)有定稿，沒(méi)能抽出時(shí)間去處理。今后一定合理安排時(shí)間，制定工作計劃，按時(shí)完成憑證裝訂。
財務(wù)科--徐晶晶
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1.開(kāi)展“學(xué)黨史、強黨性、擔使命、促發(fā)展”黨史閱讀分享會(huì )?！皩W(xué)百年黨史，守初心情懷”，我選取了中國共產(chǎn)黨創(chuàng )始人及早期領(lǐng)導人、中國第一任婦女部長(cháng)向警予致父母的家書(shū)，分享了她英勇、堅定、頑強，為崇高信仰奮斗到生命最后一刻的故事。青春由磨礪而出彩，人生因奮斗而升華。志存高遠，腳踏實(shí)地，要做到珍惜當下，做到知史愛(ài)黨、知史愛(ài)國。
2.做好高新控股公司、高新資產(chǎn)公司網(wǎng)銀付款審核及資金調撥審核工作。這是一項常規工作。但是要做好，著(zhù)實(shí)不易。面對紛至沓來(lái)的請款單，必須打起十二分精神來(lái)付款，即便經(jīng)過(guò)錄入與復核兩道關(guān)卡，也不能保證萬(wàn)無(wú)一失。本月，在審核環(huán)節，未出現一筆差錯，順利完成了所有請款的支付工作。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
本月最不滿(mǎn)意的一項工作是4月份資金計劃執行情況的分析。4月份資金計劃執行情況不高，而各部門(mén)上報未付款原因，主要是付款資料不完善。下一步將督促各項目及時(shí)完善付款資料，增強資金計劃意識和全面預算觀(guān)念，資金支出必須遵守量入為出、綜合平衡、目標控制、嚴格管理的原則。
財務(wù)科--張雨璐
最滿(mǎn)意的兩項工作：
1. 研學(xué)公司“十四五”轉型與發(fā)展專(zhuān)題講座。思想跟進(jìn)時(shí)代發(fā)展，將黨的教育深化、落實(shí)，充分展現新時(shí)代青年的擔當與作為，積極配合公司轉型發(fā)展工作，同偉大征程攜手共進(jìn)。
2. 參加了“學(xué)百年黨史，守初心情懷”的活動(dòng)。在本次“學(xué)黨史”活動(dòng)中，我有機會(huì )再次深入學(xué)習我黨的光輝歷史以及偉大的思想，這對我來(lái)說(shuō)是一次思想上的提升，也是一次精神上的鼓勵。
最不滿(mǎn)意的一項工作：
各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠。對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，需要進(jìn)一步加強學(xué)習。堅持把學(xué)習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學(xué)，習活動(dòng)與自學(xué)結合起來(lái)，并認真做好重點(diǎn)學(xué)習筆記。
